南方基金:关于旗下部分基金净值揭示异常的提示

公告日期 2016-01-06 来源 巨潮网
关于南方基金管理有限公司旗下部分基金净值揭示异常的提示


 由于南方基金管理有限公司(以下简称“我司”)数据处理原因,我司所管理
部分基金(基金清单见附表一)在深圳证券交易所行情发布系统中 2016 年 1 月 5
日的基金份额净值揭示为实际净值的百分之一。据此计算的折溢价率可能发生较大
偏差,特提请投资者注意风险。

 投资者如需查询相关基金 2016 年 1 月 5 日净值,可登录我司官方网站或查
阅指定媒介。




 南方基金管理有限公司

 二零一六年一月六日




 附表一:




 基金代码 基金简称 基金净值
 160105 南方积配 1.5034
 160106 南方高增 2.0148
 160119 南方 500 1.6413
 159903 深成 ETF 1.2115
 160123 南方 50 债 1.1854
 160127 南方消费 1.0920
 150049 消费收益 1.0380
 150050 消费进取 1.1460
 160128 南方金利 1.0930
 159925 南方 300 1.3806
 160130 南方永利 0.9630
 160132 南方永利 1 年 C 0.9600
 160131 南方聚利 1.0470
 160133 南方天元 1.7480
 160136 改革基金 0.9645
150295 改革 A 1.0284
150296 改革 B 0.9006
160135 高铁基金 1.1613
150293 高铁 A 级 1.0226
150294 高铁 B 级 1.3000
160137 互联基金 0.8639
150297 互联 A 级 1.0311
150298 互联 B 级 0.6967

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